南陵县工山镇中心小学决算

发布时间：2023-03-30 16:52信息来源： 南陵县教育局阅读次数：编辑：何彬 字体：【大 中 小】
代码 340223000_031063
单位名称 南陵县工山镇中心小学
单位负责人 蒋其兵
财务负责人 蒋其兵
填表人 陶敏
电话号码(区号) 0553
电话号码 6041036
分机号 　
单位地址 芜湖市南陵县工山镇街道
邮政编码 241300
单位所在地区（国家标准：行政区划代码） 340223|南陵县
隶属关系 340223|南陵县
部门标识代码 360|中华人民共和国教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类 P83|教育
新报因素 0|连续上报
上年代码 7330308560
备用码 0415
统一社会信用代码 12340223733030856n
备用码一 　
备用码二 　
单位代码 031063
组织机构代码 733030856
是否参照公务员法管理 2|否
执行会计制度 政府会计准则制度
预算级次 5|县区级
报表小类 0|单户表
单位类型 22|公益一类事业单位
单位预算级次 2|二级预算单位
单位经费保障方式 2|差额
是否编制部门预算 1|是
是否编制政府财务报告 1|是
是否编制行政事业单位国有资产报告 1|是
财政区划代码 340223000|南陵县
父节点 340223000_031|南陵县教育局
收入 支出
项目 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数
栏次 　 1 2 3 栏次 　 4 5 6 栏次 　 7 8 9
一、一般公共预算财政拨款收入 1 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51 一、一般公共服务支出 32 　 　 　 一、基本支出 58 19,848,302.58 19,848,302.58 19,848,302.58
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 　 　 　 二、外交支出 33 　 　 　       人员经费 59 19,473,083.04 19,473,083.04 19,473,083.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 　 　 　 三、国防支出 34 　 　 　       公用经费 60 375,219.54 375,219.54 375,219.54
四、上级补助收入 4 　 　 　 四、公共安全支出 35 　 　 　 二、项目支出 61 4,410,996.93 4,510,996.93 4,510,996.93
五、事业收入 5 　 　 　 五、教育支出 36 18,469,633.47 18,569,633.47 18,569,633.47     其中：基本建设类项目 62 　 　 　
六、经营收入 6 　 　 　 六、科学技术支出 37 　 　 　 三、上缴上级支出 63 　 　 　
七、附属单位上缴收入 7 　 　 　 七、文化旅游体育与传媒支出 38 　 　 　 四、经营支出 64 　 　 　
八、其他收入 8 　 　 　 八、社会保障和就业支出 39 2,830,362.39 2,830,362.39 2,830,362.39 五、对附属单位补助支出 65 　 　 　
　 9 　 　 　 九、卫生健康支出 40 869,507.65 869,507.65 869,507.65 　 66 　 　 　
　 10 　 　 　 十、节能环保支出 41 　 　 　 　 67 　 　 　
　 11 　 　 　 十一、城乡社区支出 42 　 　 　 经济分类支出合计 68 — — 24,359,299.51
　 12 　 　 　 十二、农林水支出 43 　 　 　 一、工资福利支出 69 — — 19,016,422.62
　 13 　 　 　 十三、交通运输支出 44 　 　 　 二、商品和服务支出 70 — — 2,676,655.56
　 14 　 　 　 十四、资源勘探工业信息等支出 45 　 　 　 三、对个人和家庭的补助 71 — — 1,236,980.42
　 15 　 　 　 十五、商业服务业等支出 46 　 　 　 四、债务利息及费用支出 72 — — 　
　 16 　 　 　 十六、金融支出 47 　 　 　 五、资本性支出（基本建设） 73 — — 　
　 17 　 　 　 十七、援助其他地区支出 48 　 　 　 六、资本性支出 74 — — 1,429,240.91
　 18 　 　 　 十八、自然资源海洋气象等支出 49 　 　 　 七、对企业补助（基本建设） 75 — — 　
　 19 　 　 　 十九、住房保障支出 50 2,089,796.00 2,089,796.00 2,089,796.00 八、对企业补助 76 — — 　
　 20 　 　 　 二十、粮油物资储备支出 51 　 　 　 九、对社会保障基金补助 77 — — 　
　 21 　 　 　 二十一、国有资本经营预算支出 52 　 　 　 十、其他支出 78 — — 　
　 22 　 　 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 　 　 　 　 79 　 　 　
　 23 　 　 　 二十三、其他支出 54 　 　 　 　 80 　 　 　
　 24 　 　 　 二十四、债务还本支出 55 　 　 　 　 81 　 　 　
　 25 　 　 　 二十五、债务付息支出 56 　 　 　 　 82 　 　 　
　 26 　 　 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 　 　 　 　 83 　 　 　
本年收入合计 27 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51 本年支出合计 84 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51
    使用非财政拨款结余 28 　 　 　     结余分配 85 — — 　
    年初结转和结余 29 　 　 　     年末结转和结余 86 　 　 　
　 30 　 　 　 　 87 　 　 　
总计 31 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51 总计 88 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51
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收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目（按功能分类） 行次 年初预算数 全年预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 全年预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次 　 1 2 3 栏    次 　 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 栏    次 　 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
一、一般公共预算财政拨款 1 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51 一、一般公共服务支出 33 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一、基本支出 59 19,848,302.58 19,848,302.58 　 　 19,848,302.58 19,848,302.58 　 　 19,848,302.58 19,848,302.58 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 　 　 二、外交支出 34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     人员经费 60 19,473,083.04 19,473,083.04 　 　 19,473,083.04 19,473,083.04 　 　 19,473,083.04 19,473,083.04 　 　
三、国有资本经营预算财政拨款 3 　 　 　 三、国防支出 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　     公用经费 61 375,219.54 375,219.54 　 　 375,219.54 375,219.54 　 　 375,219.54 375,219.54 　 　
　 4 　 　 　 四、公共安全支出 36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、项目支出 62 4,410,996.93 4,410,996.93 　 　 4,510,996.93 4,510,996.93 　 　 4,510,996.93 4,510,996.93 　 　
　 5 　 　 　 五、教育支出 37 18,469,633.47 18,469,633.47 　 　 18,569,633.47 18,569,633.47 　 　 18,569,633.47 18,569,633.47 　 　     其中：基本建设类项目 63 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 6 　 　 　 六、科学技术支出 38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 64 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 7 　 　 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 65 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 8 　 　 　 八、社会保障和就业支出 40 2,830,362.39 2,830,362.39 　 　 2,830,362.39 2,830,362.39 　 　 2,830,362.39 2,830,362.39 　 　 　 66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 9 　 　 　 九、卫生健康支出 41 869,507.65 869,507.65 　 　 869,507.65 869,507.65 　 　 869,507.65 869,507.65 　 　 　 67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 10 　 　 　 十、节能环保支出 42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 68 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 11 　 　 　 十一、城乡社区支出 43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 经济分类支出合计 69 — — — — — — — — 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　
　 12 　 　 　 十二、农林水支出 44 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一、工资福利支出 70 — — — — — — — — 19,016,422.62 19,016,422.62 　 　
　 13 　 　 　 十三、交通运输支出 45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、商品和服务支出 71 — — — — — — — — 2,676,655.56 2,676,655.56 　 　
　 14 　 　 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 三、对个人和家庭的补助 72 — — — — — — — — 1,236,980.42 1,236,980.42 　 　
　 15 　 　 　 十五、商业服务业等支出 47 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、债务利息及费用支出 73 — — — — — — — — 　 　 　 　
　 16 　 　 　 十六、金融支出 48 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、资本性支出（基本建设） 74 — — — — — — — — 　 　 　 　
　 17 　 　 　 十七、援助其他地区支出 49 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 六、资本性支出 75 — — — — — — — — 1,429,240.91 1,429,240.91 　 　
　 18 　 　 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 七、对企业补助（基本建设） 76 — — — — — — — — 　 　 　 　
　 19 　 　 　 十九、住房保障支出 51 2,089,796.00 2,089,796.00 　 　 2,089,796.00 2,089,796.00 　 　 2,089,796.00 2,089,796.00 　 　 八、对企业补助 77 — — — — — — — — 　 　 　 　
　 20 　 　 　 二十、粮油物资储备支出 52 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 九、对社会保障基金补助 78 — — — — — — — — 　 　 　 　
　 21 　 　 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十、其他支出 79 — — — — — — — — 　 　 　 　
　 22 　 　 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 80 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 23 　 　 　 二十三、其他支出 55 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 81 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 24 　 　 　 二十四、债务还本支出 56 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 82 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 25 　 　 　 二十五、债务付息支出 57 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 83 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 26 　 　 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 84 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
本年收入合计 27 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51 本年支出合计 85 24,259,299.51 24,259,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 本年支出合计 85 24,259,299.51 24,259,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　
年初财政拨款结转和结余 28 　 　 　 年末财政拨款结转和结余 86 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 年末财政拨款结转和结余 86 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
一、一般公共预算财政拨款 29 　 　 　 　 87 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 87 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 30 　 　 　 　 88 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 88 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
三、国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 　 　 89 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 89 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
总计 32 24,259,299.51 24,359,299.51 24,359,299.51 总计 90 24,259,299.51 24,259,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 总计 90 24,259,299.51 24,259,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 使用非财政
拨款结余		 结余分配 年末结转和结余
支出
功能
分类
科目
编码		 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结
转和结余		 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结
转和结余		 经营结余 合计 缴纳企业
所得税		 提取专用结余 事业单位转
入非财政拨
款结余		 其他 合计 基本支出结转 项目支出结
转和结余		 经营结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 　 　 　 　 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050199 其他教育管理事务支出 　 　 　 　 5,683.77 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050201 学前教育 　 　 　 　 729,218.66 729,218.66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 　 　 　 　 17,694,481.04 17,694,481.04 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050299 其他普通教育支出 　 　 　 　 140,250.00 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 　 　 　 　 686,322.42 686,322.42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 　 　 　 　 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 　 　 　 　 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 　 　 　 　 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 　 　 　 　 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 　 　 　 　 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 　 　 　 　 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 　 　 　 　 429,682.00 429,682.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 24,359,299.51 24,359,299.51 　 　 　 　 　 　
2050199 其他教育管理事务支出 5,683.77 5,683.77 　 　 　 　 　 　
2050201 学前教育 729,218.66 729,218.66 　 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 17,694,481.04 17,694,481.04 　 　 　 　 　 　
2050299 其他普通教育支出 140,250.00 140,250.00 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 686,322.42 686,322.42 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 429,682.00 429,682.00 　 　 　 　 　 　
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 24,359,299.51 19,848,302.58 4,510,996.93 　 　 　
2050199 其他教育管理事务支出 5,683.77 　 5,683.77 　 　 　
2050201 学前教育 729,218.66 　 729,218.66 　 　 　
2050202 小学教育 17,694,481.04 14,058,636.54 3,635,844.50 　 　 　
2050299 其他普通教育支出 140,250.00 　 140,250.00 　 　 　
2080502 事业单位离退休 686,322.42 686,322.42 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　
2210201 住房公积金 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　
2210202 提租补贴 429,682.00 429,682.00 　 　 　 　
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合计 24,359,299.51 19,016,422.62 4,330,218.00 429,682.00 8,079,752.35 328,800.00 1,021,708.65 1,158,514.31 934,927.45 528,721.67 340,785.98 50,598.21 1,660,114.00 152,600.00 　 2,676,655.56 444,471.88 38,378.09 　 　 25,760.80 188,812.35 154,153.38 　 　 12,464.00 　 243,605.79 　 　 55,000.00 　 26,780.49 　 　 120,188.13 　 481,510.00 97,885.00 　 69,038.77 　 718,606.88 1,236,980.42 　 　 236,649.30 　 544,498.00 　 449,673.12 400.00 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,429,240.91 59,400.00 38,498.00 39,730.36 1,285,928.78 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050199 其他教育管理事务支出 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050201 学前教育 729,218.66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 265,059.64 84,186.34 　 　 　 　 33,281.89 　 　 　 　 　 9,778.00 　 　 　 　 24,013.16 　 　 42,944.00 　 　 　 　 　 　 70,856.25 400.00 　 　 　 　 　 　 　 400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 463,759.02 　 16,500.00 　 447,259.02 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 17,694,481.04 13,913,079.00 4,330,218.00 　 8,079,752.35 328,800.00 1,021,708.65 　 　 　 　 　 　 152,600.00 　 2,271,345.92 360,285.54 38,378.09 　 　 25,760.80 155,530.46 154,153.38 　 　 12,464.00 　 233,827.79 　 　 55,000.00 　 2,767.33 　 　 77,244.13 　 481,510.00 97,885.00 　 69,038.77 　 507,500.63 550,258.00 　 　 　 　 544,498.00 　 　 　 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 959,798.12 59,400.00 21,998.00 39,730.36 838,669.76 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050299 其他普通教育支出 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 686,322.42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 686,322.42 　 　 236,649.30 　 　 　 449,673.12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　 934,927.45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 429,682.00 429,682.00 　 429,682.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表为自动生成表。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能
分类科目
编码		 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合计 19,848,302.58 18,687,622.62 4,330,218.00 429,682.00 8,079,752.35 　 1,021,708.65 1,158,514.31 934,927.45 528,721.67 340,785.98 50,598.21 1,660,114.00 152,600.00 　 375,219.54 33,710.00 2,070.00 　 　 5,760.80 43,238.16 44,539.66 　 　 4,047.14 　 16,615.42 　 　 10,000.00 　 1,802.33 　 　 　 　 79,120.00 97,885.00 　 3,175.00 　 33,256.03 785,460.42 　 　 236,649.30 　 93,378.00 　 449,673.12 　 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 14,058,636.54 13,584,279.00 4,330,218.00 　 8,079,752.35 　 1,021,708.65 　 　 　 　 　 　 152,600.00 　 375,219.54 33,710.00 2,070.00 　 　 5,760.80 43,238.16 44,539.66 　 　 4,047.14 　 16,615.42 　 　 10,000.00 　 1,802.33 　 　 　 　 79,120.00 97,885.00 　 3,175.00 　 33,256.03 99,138.00 　 　 　 　 93,378.00 　 　 　 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 686,322.42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 686,322.42 　 　 236,649.30 　 　 　 449,673.12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　 934,927.45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 429,682.00 429,682.00 　 429,682.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 基建项目属性 是否横向标识 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
类 款 项 栏次 — — — — — — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合计 — — — — — — 4,510,996.93 328,800.00 　 　 　 328,800.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,301,436.02 410,761.88 36,308.09 　 　 20,000.00 145,574.19 109,613.72 　 　 8,416.86 　 226,990.37 　 　 45,000.00 　 24,978.16 　 　 120,188.13 　 402,390.00 　 　 65,863.77 　 685,350.85 451,520.00 　 　 　 　 451,120.00 　 　 400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,429,240.91 59,400.00 38,498.00 39,730.36 1,285,928.78 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050199 校舍维修质保金 　 　 　 　 非基建项目 　 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050201 幼儿园日常支出项目 　 　 　 　 非基建项目 　 729,218.66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 265,059.64 84,186.34 　 　 　 　 33,281.89 　 　 　 　 　 9,778.00 　 　 　 　 24,013.16 　 　 42,944.00 　 　 　 　 　 　 70,856.25 400.00 　 　 　 　 　 　 　 400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 463,759.02 　 16,500.00 　 447,259.02 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050202 义务教育日常项目 　 　 　 　 非基建项目 　 3,635,844.50 328,800.00 　 　 　 328,800.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,896,126.38 326,575.54 36,308.09 　 　 20,000.00 112,292.30 109,613.72 　 　 8,416.86 　 217,212.37 　 　 45,000.00 　 965.00 　 　 77,244.13 　 402,390.00 　 　 65,863.77 　 474,244.60 451,120.00 　 　 　 　 451,120.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 959,798.12 59,400.00 21,998.00 39,730.36 838,669.76 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050299 课后服务追加 　 　 　 　 非基建项目 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目 资金来源 支出数 使用非财政拨款结余 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 基建项目属性 是否横向标识 合计 年初结转和结余 财政拨款 其他资金 合计 财政拨款 其他资金 合计 其中：财政拨款结转和结余
小计 其中：财政拨款结转和结余 小计 其中：基本建设支出拨款 小计 财政拨款结转 财政拨款结余
类 款 项 栏次 — — — — — — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 — — — — — — 4,510,996.93 　 　 4,510,996.93 　 　 4,510,996.93 4,510,996.93 　 　 　 　 　 　 　
2050199 校舍维修质保金 　 　 　 　 非基建项目 　 5,683.77 　 　 5,683.77 　 　 5,683.77 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　
2050201 幼儿园日常支出项目 　 　 　 　 非基建项目 　 729,218.66 　 　 729,218.66 　 　 729,218.66 729,218.66 　 　 　 　 　 　 　
2050202 义务教育日常项目 　 　 　 　 非基建项目 　 3,635,844.50 　 　 3,635,844.50 　 　 3,635,844.50 3,635,844.50 　 　 　 　 　 　 　
2050299 课后服务追加 　 　 　 　 非基建项目 　 140,250.00 　 　 140,250.00 　 　 140,250.00 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 　 　 　 24,359,299.51 19,848,302.58 4,510,996.93 24,359,299.51 19,848,302.58 19,473,083.04 375,219.54 4,510,996.93 　 　 　 　 　
2050199 其他教育管理事务支出 　 　 　 5,683.77 　 5,683.77 5,683.77 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 　
2050201 学前教育 　 　 　 729,218.66 　 729,218.66 729,218.66 　 　 　 729,218.66 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 　 　 　 17,694,481.04 14,058,636.54 3,635,844.50 17,694,481.04 14,058,636.54 13,683,417.00 375,219.54 3,635,844.50 　 　 　 　 　
2050299 其他普通教育支出 　 　 　 140,250.00 　 140,250.00 140,250.00 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 　 　 　 686,322.42 686,322.42 　 686,322.42 686,322.42 686,322.42 　 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 　 　 　 1,158,514.31 1,158,514.31 　 1,158,514.31 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 　 　 　 934,927.45 934,927.45 　 934,927.45 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 　 　 　 50,598.21 50,598.21 　 50,598.21 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 　 　 　 528,721.67 528,721.67 　 528,721.67 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 　 　 　 340,785.98 340,785.98 　 340,785.98 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 　 　 　 1,660,114.00 1,660,114.00 　 1,660,114.00 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 　 　 　 429,682.00 429,682.00 　 429,682.00 429,682.00 429,682.00 　 　 　 　 　 　 　
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合计 24,359,299.51 19,016,422.62 4,330,218.00 429,682.00 8,079,752.35 328,800.00 1,021,708.65 1,158,514.31 934,927.45 528,721.67 340,785.98 50,598.21 1,660,114.00 152,600.00 　 2,676,655.56 444,471.88 38,378.09 　 　 25,760.80 188,812.35 154,153.38 　 　 12,464.00 　 243,605.79 　 　 55,000.00 　 26,780.49 　 　 120,188.13 　 481,510.00 97,885.00 　 69,038.77 　 718,606.88 1,236,980.42 　 　 236,649.30 　 544,498.00 　 449,673.12 400.00 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,429,240.91 59,400.00 38,498.00 39,730.36 1,285,928.78 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050199 其他教育管理事务支出 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050201 学前教育 729,218.66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 265,059.64 84,186.34 　 　 　 　 33,281.89 　 　 　 　 　 9,778.00 　 　 　 　 24,013.16 　 　 42,944.00 　 　 　 　 　 　 70,856.25 400.00 　 　 　 　 　 　 　 400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 463,759.02 　 16,500.00 　 447,259.02 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 17,694,481.04 13,913,079.00 4,330,218.00 　 8,079,752.35 328,800.00 1,021,708.65 　 　 　 　 　 　 152,600.00 　 2,271,345.92 360,285.54 38,378.09 　 　 25,760.80 155,530.46 154,153.38 　 　 12,464.00 　 233,827.79 　 　 55,000.00 　 2,767.33 　 　 77,244.13 　 481,510.00 97,885.00 　 69,038.77 　 507,500.63 550,258.00 　 　 　 　 544,498.00 　 　 　 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 959,798.12 59,400.00 21,998.00 39,730.36 838,669.76 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050299 其他普通教育支出 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 686,322.42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 686,322.42 　 　 236,649.30 　 　 　 449,673.12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　 934,927.45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 429,682.00 429,682.00 　 429,682.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表为自动生成表。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合计 19,848,302.58 18,687,622.62 4,330,218.00 429,682.00 8,079,752.35 　 1,021,708.65 1,158,514.31 934,927.45 528,721.67 340,785.98 50,598.21 1,660,114.00 152,600.00 　 375,219.54 33,710.00 2,070.00 　 　 5,760.80 43,238.16 44,539.66 　 　 4,047.14 　 16,615.42 　 　 10,000.00 　 1,802.33 　 　 　 　 79,120.00 97,885.00 　 3,175.00 　 33,256.03 785,460.42 　 　 236,649.30 　 93,378.00 　 449,673.12 　 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2050202 小学教育 14,058,636.54 13,584,279.00 4,330,218.00 　 8,079,752.35 　 1,021,708.65 　 　 　 　 　 　 152,600.00 　 375,219.54 33,710.00 2,070.00 　 　 5,760.80 43,238.16 44,539.66 　 　 4,047.14 　 16,615.42 　 　 10,000.00 　 1,802.33 　 　 　 　 79,120.00 97,885.00 　 3,175.00 　 33,256.03 99,138.00 　 　 　 　 93,378.00 　 　 　 1,560.00 　 　 4,200.00 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 686,322.42 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 686,322.42 　 　 236,649.30 　 　 　 449,673.12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,158,514.31 1,158,514.31 　 　 　 　 　 1,158,514.31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 934,927.45 934,927.45 　 　 　 　 　 　 934,927.45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 50,598.21 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 50,598.21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2101102 事业单位医疗 528,721.67 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 528,721.67 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 340,785.98 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 340,785.98 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 1,660,114.00 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,660,114.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
2210202 提租补贴 429,682.00 429,682.00 　 429,682.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 一 一 　 　 　 　 　 　 一 一 一 一 　 　 　 　 　 　
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 二级项目类别 一级项目名称 一级项目代码 基建项目属性 是否横向标识 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 小计 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出
类 款 项 栏次 — — — — — — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
合计 — — — — — — 4,510,996.93 328,800.00 　 　 　 328,800.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,301,436.02 410,761.88 36,308.09 　 　 20,000.00 145,574.19 109,613.72 　 　 8,416.86 　 226,990.37 　 　 45,000.00 　 24,978.16 　 　 120,188.13 　 402,390.00 　 　 65,863.77 　 685,350.85 451,520.00 　 　 　 　 451,120.00 　 　 400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,429,240.91 59,400.00 38,498.00 39,730.36 1,285,928.78 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050199 校舍维修质保金 　 　 　 　 非基建项目 　 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 5,683.77 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050201 幼儿园日常支出项目 　 　 　 　 非基建项目 　 729,218.66 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 265,059.64 84,186.34 　 　 　 　 33,281.89 　 　 　 　 　 9,778.00 　 　 　 　 24,013.16 　 　 42,944.00 　 　 　 　 　 　 70,856.25 400.00 　 　 　 　 　 　 　 400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 463,759.02 　 16,500.00 　 447,259.02 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050202 义务教育日常项目 　 　 　 　 非基建项目 　 3,635,844.50 328,800.00 　 　 　 328,800.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,896,126.38 326,575.54 36,308.09 　 　 20,000.00 112,292.30 109,613.72 　 　 8,416.86 　 217,212.37 　 　 45,000.00 　 965.00 　 　 77,244.13 　 402,390.00 　 　 65,863.77 　 474,244.60 451,120.00 　 　 　 　 451,120.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 959,798.12 59,400.00 21,998.00 39,730.36 838,669.76 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050299 课后服务追加 　 　 　 　 非基建项目 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 140,250.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
项  目 行次 年初数 年末数 项  目 行次 年初数 年末数
数量 金额 数量 金额
栏  次 1 2 3 4 栏  次 5 6
财务会计补充信息 1 — — — — 预算会计补充信息 24 — —
一、资产信息 2 — — — — 一、预算结转结余信息 25 — —
  （一）货币资金 3 — 373,066.11 — 461,271.94   （一）财政拨款结转和结余 26 　 　
        其中：银行存款 4 — 373,066.11 — 461,271.94      1．财政拨款结转 27 　 　
  （二）财政应返还额度 5 — 　 — 　         一般公共预算财政拨款结转 28 　 　
  （三）固定资产原值 6 — 24,099,152.71 — 24,077,305.23         政府性基金预算财政拨款结转 29 　 　
        其中：房屋（平方米） 7 22,785.33 11,575,657.94 16,002.43 13,601,869.55         国有资本经营预算财政拨款结转 30 　 　
                1.办公用房 8 6,402.00 5,331,501.88 1,260.40 1,071,324.57      2．财政拨款结余 31 　 　
                2.业务用房 9 10,727.00 4,996,482.50 12,916.03 10,978,467.34         一般公共预算财政拨款结余 32 　 　
                3.其他（不含构筑物） 10 5,656.33 1,247,673.56 1,826.00 1,552,077.64         政府性基金预算财政拨款结余 33 　 　
              车辆（台、辆） 11 　 　 　 　         国有资本经营预算财政拨款结余 34 　 　
                1.轿车 12 　 　 　 　   （二）其他资金结转结余 35 　 　
                2.越野车 13 　 　 　 　      1．非财政拨款结转 36 　 　
                3.小型载客汽车 14 　 　 　 　      2．非财政拨款结余 37 　 　
                4.大中型载客汽车 15 　 　 　 　      3．专用结余 38 　 　
                5.其他车型 16 　 　 　 　      4．经营结余 39 　 　
        减：固定资产累计折旧 17 — 7,979,640.95 — 15,240,848.50 　 40 　 　
        固定资产净值 18 — 16,119,511.76 — 8,836,456.73 　 41 　 　
  （四）在建工程 19 — 　 — 6,976,285.28 　 42 　 　
二、负债信息 20 — — — — 　 43 　 　
  （一）借款 21 — 　 — 　 　 44 　 　
  （二）应缴财政款 22 — 　 — 　 　 45 　 　
  （三）应付职工薪酬 23 — 　 — 　 　 46 　 　
项目 年末机构数（个） 年末实有人数 年末其他人员 年末学生人数 年末遗属人员
支出功能分类科目编码 科目名称 独立编制机构数 独立核算机构数 人员总计 一般公共预算财政拨款开支人员 政府性基金预算财政拨款开支人员 经费自理人数 合计 其中：
合计 在职人员 离休人员 退休人员 合计 在职人员 离休人员 退休人员 合计 在职人员 离休人员 退休人员 小计 在职人员 离休人员 退休人员 一般公共预算财政拨款开支人员 政府性基金预算财政拨款开支人员
小计 行政人员 参照公务员法管理事业人员 非参公事业人员 小计 行政人员 参照公务员法管理事业人员 非参公事业人员
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
合计 1 1 99 99 　 　 99 99 　 　 99 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,120 10
2050202 小学教育 1 1 99 99 　 　 99 99 　 　 99 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,120 10
项  目 行次 年初预算数 全年预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 2 3 栏  次 4
一、“三公”经费支出 1 — — — 四、机关运行经费 27 　
  （一）支出合计 2 　 　 　   （一）行政单位 28 　
     1．因公出国（境）费 3 　 　 　   （二）参照公务员法管理事业单位 29 　
     2．公务用车购置及运行维护费 4 　 　 　 五、资产信息 30 —
      （1）公务用车购置费 5 　 　 　   （一）车辆数合计（辆） 31 　
      （2）公务用车运行维护费 6 　 　 　      1．副部（省）级及以上领导用车 32 　
     3．公务接待费 7 　 　 　      2．主要领导干部用车 33 　
      （1）国内接待费 8 — — 　      3．机要通信用车 34 　
           其中：外事接待费 9 — — 　      4．应急保障用车 35 　
      （2）国（境）外接待费 10 — — 　      5．执法执勤用车 36 　
  （二）相关统计数 11 — — —      6．特种专业技术用车 37 　
     1．因公出国（境）团组数（个） 12 — — 　      7．离退休干部用车 38 　
     2．因公出国（境）人次数（人） 13 — — 　      8．其他用车 39 　
     3．公务用车购置数（辆） 14 — — 　   （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 40 　
     4．公务用车保有量（辆） 15 — — 　 六、政府采购支出信息 41 —
     5．国内公务接待批次（个） 16 — — 　   （一）政府采购支出合计 42 42,238.00
        其中：外事接待批次（个） 17 — — 　      1．政府采购货物支出 43 42,238.00
     6．国内公务接待人次（人） 18 — — 　      2．政府采购工程支出 44 　
        其中：外事接待人次（人） 19 — — 　      3．政府采购服务支出 45 　
     7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — — 　   （二）政府采购授予中小企业合同金额 46 42,238.00
     8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — — 　         其中：授予小微企业合同金额 47 42,238.00
二、会议费 22 — — 　 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） 48 166
三、培训费 23 — — 55,000.00   （一）离休人员 49 　
　 24 　 　 　   （二）财政拨款退休人员 50 166
　 25 　 　 　   （三）经费自理退休人员 51 　
　 26 　 　 　 　 52 　
项目 合计 已缴国库 已缴财政专户
收入分类科目编码 科目名称 小计 缴入本级国库 缴入非本级国库 小计 缴入本级财政专户 缴入非本级财政专户
类 款 项 目 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 880,990.00 880,990.00 880,990.00 　 　 　 　
　 一、政府性基金收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 二、专项收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 三、行政事业性收费收入 880,990.00 880,990.00 880,990.00 　 　 　 　
103042751 公办幼儿园保育费 880,990.00 880,990.00 880,990.00 　 　 　 　
　 四、罚没收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 五、国有资本经营收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 六、国有资源（资产）有偿使用收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 七、捐赠收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 八、政府住房基金收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 九、其他收入 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
项目 资金来源 支出数 使用非财政拨款结余 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称（二级项目名称） 二级项目代码 一级项目名称 一级项目代码 是否横向标识 合计 年初结转和结余 财政拨款 其他资金 合计 财政拨款 其他资金 合计 其中：财政拨款结转
小计 其中：财政拨款结转
类 款 项 栏次 — — — — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 — — — — 19,848,302.58 　 　 19,848,302.58 　 19,848,302.58 19,848,302.58 　 　 　 　 　
2050202 机构人员经费等支出 　 　 　 　 19,848,302.58 　 　 19,848,302.58 　 19,848,302.58 19,848,302.58 　 　 　 　 　
指    标 行次 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因
栏    次

 1 2 3 4 5
一、年度收支情况（单位：元） 1 — — — — —
    1.本年收入 2 24,359,299.51 25,424,342.70 -1,065,043.19 -4.19 　
      其中：一般公共预算财政拨款 3 24,359,299.51 25,424,342.70 -1,065,043.19 -4.19 　
            政府性基金预算财政拨款 4 　 　 　 　 　
            国有资本经营预算财政拨款 5 　 　 　 　 　
            *事业收入 6 　 　 　 　 　
            事业单位经营收入 7 　 　 　 　 　
            *其他收入 8 　 　 　 　 　
    2.本年支出 9 24,359,299.51 26,917,282.05 -2,557,982.54 -9.50 　
      其中：基本支出 10 19,848,302.58 23,535,712.75 -3,687,410.17 -15.67 　
            （1）人员经费 11 19,473,083.04 21,374,867.65 -1,901,784.61 -8.90 　
            （2）公用经费 12 375,219.54 2,160,845.10 -1,785,625.56 -82.64 本年度没有新建幼儿园项目了
            项目支出 13 4,510,996.93 3,381,569.30 1,129,427.63 33.40 本年度没有新建幼儿园项目了
            其中：基本建设类项目 14 　 　 　 　 　
            事业单位经营支出 15 　 　 　 　 　
    3.年末结转和结余 16 　 　 　 　 　
      其中：一般公共预算财政拨款 17 　 　 　 　 　
            政府性基金预算财政拨款 18 　 　 　 　 　
            国有资本经营预算财政拨款 19 　 　 　 　 　
二、年末资产负债信息（单位：元） 20 — — — — —
    1.货币资金 21 461,271.94 373,066.11 88,205.83 23.64 往来资金使用更及时
    2.财政应返还额度 22 　 　 　 　 　
    3.房屋 23 13,601,869.55 11,575,657.94 2,026,211.61 17.50 　
    4.车辆 24 　 　 　 　 　
    5.在建工程 25 6,976,285.28 　 6,976,285.28 　 　
    6.借款 26 　 　 　 　 　
    7.应缴财政款 27 　 　 　 　 　
    8.应付职工薪酬 28 　 　 　 　 　
三、年末机构人员情况（单位：个、人） 29 — — — — —
    1.独立编制机构数 30 1 1 　 　 　
    2.独立核算机构数 31 1 1 　 　 　
    3.年末实有人数 32 99 107 -8 -7.48 人员调出及退休
      在职人员 33 99 107 -8 -7.48 人员调出及退休
        其中：行政人员 34 　 　 　 　 　
              参照公务员法管理事业人员 35 　 　 　 　 　
              非参公事业人员 36 99 107 -8 -7.48 人员调出及退休
      离休人员 37 　 　 　 　 　
      退休人员 38 　 　 　 　 　
    4.年末其他人员数 39 　 　 　 　 　
    5.年末学生人数 40 1,120 821 299 36.42 上年数字填写错误
四、补充资料（单位：元） 41 — — — — —
    1.固定资产情况 42 — — — — —
      房屋面积（平方米） 43 16,002.43 22,785.33 -6,782.90 -29.77 去年数据填报有误，核实更正
      车辆数量（辆） 44 　 　 　 　 　
    2.“三公”经费支出 45 　 　 　 　 　
      其中：因公出国（境）费 46 　 　 　 　 　
            公务用车购置及运行维护费 47 　 　 　 　 　
            其中：公务用车购置费 48 　 　 　 　 　
                  公务用车运行维护费 49 　 　 　 　 　
            公务接待费 50 　 　 　 　 　
    3.培训费 51 55,000.00 34,555.00 20,445.00 59.17 之前因为 疫情培训支出不达标
    4.会议费 52 　 　 　 　 　
    5.机关运行经费 53 　 　 　 　 　
    6.年初预算数 54 — — — — —
      本年收入合计 55 24,259,299.51 29,485,717.86 -5,226,418.35 -17.73 　
      本年支出合计 56 24,259,299.51 29,485,717.86 -5,226,418.35 -17.73 　
      年末结转和结余 57 　 　 　 　 　
    7.全年预算数 58 — — — — —
      本年收入合计 59 24,359,299.51 28,013,713.35 -3,654,413.84 -13.05 　
      本年支出合计 60 24,359,299.51 29,506,652.70 -5,147,353.19 -17.44 　
      年末结转和结余 61 　 　 　 　 　
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
    5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 90 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 5 0.41 4.5 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
事业收入预决算差异率 5 　 5.0 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
经营收入预决算差异率 3 　 3.0 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
其他收入预决算差异率 5 　 5.0 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 5 　 5.0 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费预决算差异率 4 　 4.0 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费预决算差异率 3 　 3.0 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性 50 人员经费预算执行差异率 10 　 10.0 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费预算执行差异率 10 　 10.0 公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余率 10 　 10.0 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转上下年变动率 7 　 7.0 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率 3 　 3.0 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 比重≤0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
项目支出预算执行进度上下年差异率 5 　 5.0 项目支出：（本年执行进度－上年执行进度）/上年执行进度*100% 差异率≥0，得满分；差异率＜0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率 5 　 5.0 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 5 7.29 1.0 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 5 　 5.0 基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况 10 资产状况 5 货币资金变动率 5 23.64 2.5 货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
负债状况 5 借款变动率 4 　 4.0 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
应缴财政款及时性 1 　 1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计 100 — 100 — 100 — 93.0 — —
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
    3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。