何湾镇中心小学2023年度单位决算

附件4

 

南陵县何湾镇中心小学2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

目  录

第一部分 南陵县何湾镇中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 南陵县何湾镇中心小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南陵县何湾镇中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 南陵县何湾镇中心小学概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策，落实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向，全面实施义务教育，推进素质教育发展与改革，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美全面发展，为社会输送优秀合格的小学毕业生。

二、单位决算构成

南陵县何湾镇中心小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 南陵县何湾镇中心小学2023年度单位决算表

 

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 南陵县何湾镇中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2492.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2492.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加512.56万元，增长25.88%，主要原因是社保补缴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,492.84万元，其中：财政拨款收入2,492.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,492.84万元，其中：基本支出2,227.12万元，占89.34%；项目支出265.71万元，占10.66%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,492.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,492.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加512.56万元，增长25.88%，主要原因是社保补缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,492.84万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加512.56万元，增长25.88%。主要原因是社保补缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,492.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,241.49万元，占49.80%；社会保障和就业（类）支出1,035.51万元，占41.54%；卫生健康（类）支出75.24万元，占3.02%；住房保障（类）支出140.60万元，占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,848.81万元，支出决算为2,492.84万元，完成年初预算的134.83%。决算数大于预算数的主要原因是社保补缴。其中:基本支出2,227.12万元，占89.34%；项目支出265.71万元，占10.66%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为16万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,292.89万元，支出决算为1,222.41万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为51.59万元，支出决算为740.45万元，完成年初预算的1435.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为138.96万元，支出决算为165.52万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利正常增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.48万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的180.87%，决算数大于预算数的主要原因是是缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的40.40%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险费率降低、生育保险合并至基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.20万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的62.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.34万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为133.66万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的84.00%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.11万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的80.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2227.12万元，其中：人员经费2,207.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费20万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度南陵县何湾镇中心小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

南陵县何湾镇中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，南陵县何湾镇中心小学是事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本单位机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，南陵县何湾镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县何湾镇中心小学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金311.23万元。从评价情况看，评价结达到了预期绩效目标，具体情况如下:工会专项32.59万元，实际支出决算32.59万元，用于学校工会会员支出，达到预期绩效目标；省级义务教育公用经费25.25万元，实际支出决算25.25万元，用于提高学校教学软硬件，达到预期绩效目标；中央资金校舍维修12万元,实际支出决算12万元，用于校舍维护，达到预期绩效目标；教育发展专项160万元,实际支出决算 160 万元，用于学校教师伙食补助及教师节慰问等支出，无结余，达到预期绩效目标；省级资金校舍维修10万元，用于校舍维护，达到预期绩效目标；2023年春季幼儿园课后延时服务费5.65万元,无结余，达到预期绩效目标；中央义务教育公用经费49.74万元,无结余，达到预期绩效目标；学前教育统筹公用经费16万元，无结余，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，均达到了预期绩效目标。南陵县何湾镇中心小学高度重视评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“中央资金校舍维修”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“中央资金校舍维修”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12万元，完成预算的 100%，

项目绩效目标完成情况:

一是项目产出情况：学校绩效评价组对何湾镇中心小学中央资金校舍维修项目多次进行实地考察，认为整个工程建设是符合预期的，资金在是否规范使用方面也不存在问题。

二是项目效益情况：

1.对保障机构正常运转的影响程度。

何湾镇中心小学中央资金校舍维修项目已于 2023年完成维修，对该校的正常运转起到了较好的推动作用。

2.对教育事业发展影响程度。

该项目的稳步推进，对何湾镇中心小学的九年义务教育至关重要，影响深远。学校在教育局的领导下与施工方不断的进行良性互动等等，使该项目的实施在社会效益等方面成效显著。

发现的主要问题及原因：无问题。

下一步改进措施：密切联系施工方，一方面帮助施工方落实项目结算、审计工作，另一方面真心的为施工方服务，向上级部门申请财政资金及时到位，以帮助施工方落实资金支付等工作。

中央资金校舍维修项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出绩效自评表

（2023年度）