南陵县烟墩镇中心小学2023年度单位决算

南陵县烟墩镇中心小学2023年度单位决算

2024年8月

目  录

第一部分 南陵县烟墩镇中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 南陵县烟墩镇中心小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南陵县烟墩镇中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 南陵县烟墩镇中心小学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实《教育法》、《教师法》，坚持社会主义办学方向。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项 规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位决算构成

烟墩镇中心小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 南陵县烟墩镇中心小学2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南陵县烟墩镇中心小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1257.61万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1257.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加112.64万元，增长9.83%，主要原因是社会保障资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1257.61万元，其中：财政拨款收入1257.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1257.61万元，其中：基本支出1080.16万元，占85.89%；项目支出177.45万元，占14.11%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1257.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1257.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.64万元，增长9.83%，主要原因是社会保障资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.61万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.64万元，增长9.83%。主要原因是社会保障资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出736.58万元，占58.57%；社会保障和就业（类）支出397.29万元，占31.59%；卫生健康（类）支出43.22万元，占3.44%；住房保障（类）支出80.51万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为996.84万元，支出决算为1257.61万元，完成年初预算的126.16%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障资金增加。其中:基本支出1080.16万元，占85.89%；项目支出177.45万元，占14.11%。具体情况如下：

1.    教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为694.09万元，支出决算为709.60万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利正常增长，教育事业投入增长。

2.    教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的118.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利正常增长，教育事业投入增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为76.35万元，支出决算为91.36万元，完成年初预算的119.66%，决算数等预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的156.11%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金预算按工资比例测算，而人员变动时特殊缴费较多导致。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的52.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.12万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的78.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是退休人员医疗费单独预算。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为73.33万元，支出决算为63.57万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为19.71万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.78万元，支出决算为243.61万元，完成年初预算的983.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员提高补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1080.16万元，其中：人员经费1064.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费15.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，南陵县烟墩镇中心小学为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，南陵县烟墩镇中心小学2023年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，南陵县烟墩镇中心小学政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.03 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南陵县烟墩镇中心小学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金107.03万元。具体情况如下：

1. 教育事业发展专项

南陵县教育局各科室根据南陵县烟墩镇中心小学预算领导小组提供的预算安排进行统筹并最终作出预算资金，预算用于教师伙食补助、工会会员福利保障、教师节慰问金、退休返聘人员工资等其他对个人和家庭补助支出，学校基建、校舍维修支出等。

根据学校规模和师生人数，项目申请资金77.03万元，用以保障学校正常运转所需。

该项目资金为县级资金，项目投入资金77.03万元，实际到位资金77.03万元，2023财年实际支出72.64万元，预算执行率为94.3%。

2. 南陵县烟墩镇中心小学校舍维修工程

南陵县教育局各科室根据南陵县烟墩镇中心小学预算领导小组提供的预算安排进行统筹并最终作出预算资金，预算用于烟墩镇中心小学校舍维修工程。根据学校规模和师生人数，项目申请资金30万元，用以保障工程建设所需。

该项目资金为中央资金，项目投入资金30万元，实际到位资金30万元，2023财年实际支出30万元，预算执行率为100%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映2项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

该项目在实施过程中未发现重大违规事项，项目保障各事项完成率达100%，支付率及相应产出成本指标均符合预期。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过财务核查、实地调研、问卷调查，将采集的的数据进行分析统计，然后对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为99分，依据项目绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

“教育事业发展专项”项目的《项目支出绩效自评表》。

“南陵县烟墩镇中心小学校舍维修工程”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年度项目支出绩效自评表。

2.“中央资金校舍维修”项目支出绩效自评表

（2023年度）